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中诚信托（原中煤信托）金丽温高速公路间接银团贷款受让项目集合资金信托计划

一、 信托计划概况

1. 信托计划名称
中诚信托金丽温高速公路间接银团贷款受让项目集合资金信托计划

2. 信托计划目的
集合资金，由受托人进行专业化管理，受让中国工商银行浙江省分行（以下简称工行浙江分行）的优质信贷资产，实现投资增值。

3. 信托计划规模及期限
资金信托合同不超过200份（含），信托计划资金规模为不低于人民币1亿元且不超过人民币2.1亿元；

信托期限一年，自本信托计划成立日起计算。

4. 预期投资收益
预计年收益率为4.2%。

5. 对资金的要求 
单笔加入资金应不低于人民币40万元，且需为人民币1万元的整数倍。

6. 加入的时间和方式
发行期为2004年10月8日至2004年10月22日；发行期间实行“金额优先、相等金额时间优先”的认购原则。

8. 信托资金运用方式
信托计划资金将用于收购工行浙江分行的优质信贷资产，1年期满后，中国工商银行河北省分行（以下简称工行河北分行）回购该部分信贷资产。


信贷资产情况介绍

    本信托计划收购的信贷资产为中国工商银行浙江分行辖下的丽水市分行营业部发放的金华至丽水高速公路的项目贷款，该笔贷款的借款人为金华至丽水高速公路管理委员会，贷款本金3亿元，期限为10年，从2001年6月21日至2011年9月20日，贷款年利率5.76%。项目贷款建设期内由丽水市政府出具承诺函，承担连带清偿责任。项目竣工检验后办理收费权质押，承诺函自收费权手续办妥1年后失效。

    金华至丽水高速公路是同江至三亚、上海至瑞丽两条国道主干线在东南沿海地区的重要连接线，也是沟通金华、丽水、温州三地市的干线公路。本项目的起点为金华市，经武义、永康、缙云，止于丽水市，全长113公里，采用双向四车道全封闭全立交高速公路标准建设，项目于1999年开工，建设期四年。该公路已经于2002年12月28日通车。